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公告]天能重工:2019年度公开发行可转换公司债券论证分析报告

gecimao 发表于 2019-05-01 01:14 | 查看: | 回复:

  六、本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施 ..... 22

  注:本报告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,为四舍五入原因造成。

  转换公司债券募集资金不超过人民币70,000.00万元(含本数),在扣除本次发

  再生能源为核心内容的能源转型战略,90%以上的《巴黎协定》签约国都设定了

  能源体系,建设美丽中国。2016年12月,国家发展改革委、国家能源局印发《能

  源生产和消费革命战略(2016—2030)》,提出顺应世界能源发展大势,把推进

  能源革命作为能源发展的重要政策;到2020年,非化石能源占能源消费总量比

  重达到15%;2021-2030年,非化石能源占能源消费总量比重达到20%左右,非

  化石能源发电量占全部发电量的比重力争达到50%;展望2050年,非化石能源

  持续性等特点,“取之不尽、用之不竭”。同时,风电技术比较成熟,成本不断下

  均保持高速增长。全球风能理事会(GWEC)发布的《2018年全球风电发展报告》,2014年以来,全球每年新增风电装机容量均在50GW以上,2018年新增装机容

  长率达19.02%,截止2018年底,全国累计并网装机容量达到1.84亿千瓦,占全

  部发电装机容量的9.7%;最近五年全国风电年发电量年均复合增长率达22.09%,

  2018年发电量达3,660亿千瓦时,占全部发电量的5.2%;2018年全国风电平均

  列扶持政策,例如《能源发展战略行动计划(2014-2020年)》、《风电发展“十

  根据国家可再生能源中心《2018年中国风电吊装容量统计简报》,截止2018

  年底我国新增装机容量2,114.3万千瓦,同比增长7.5%,累计装机容量约2.1亿

  根据《电力发展“十三五”规划(2016-2020)》、《风电发展“十三五”

  规划》、《能源生产和消费革命战略(2016—2030)》,到2020年,非化石能

  源发电累计装机容量达到7.7亿千瓦,非化石能源消费比重达到15%,其中风电

  累计并网装机容量达到2.1亿千瓦以上,风电年发电量确保达到4,200亿千瓦时,

  约占全国总发电量的6%;到2030年,非化石能源消费比重达到20%左右,非

  化石能源发电量占全部发电量的比重力争达到50%;到2050年,非化石能源消

  耕风电塔筒制造细分领域,紧跟国家政策及新能源发展方向,适时“走出去”、适

  机“并进来”,以内涵式增长和外延式扩展为手段,积极拓展产业链相关领域,以

  风电累计并网装机容量年均复合增长率达17.95%,截止2018年底,山东省累计

  并网装机容量达到1,146万千瓦,年风电发电量为214亿千瓦时,风电已成为我

  镇风电场一期50MW项目”和“德州新天能赵虎镇风电场二期50MW项目”,

  目建成后,按照《可再生能源法》、《可再生能源发电全额保障性收购管理办法》

  等的规定,其所属电网企业应按照标杆上网电价全额收购上述项目发电量。因此,

  大,资金需求相应增加,资产负债率逐渐上升。截止2019年一季度末,公司资

  使公司股份发生变化时,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,

  年、2018年归属于母公司所有者的净利润分别为9,558.28万元、10,233.71万元,

  扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为8,585.51万元、

  规、规范性文件的要求,建立了较完善的公司内部控制制度。公司组织结构清晰,

  各部门和岗位职责明确,并已建立了专门的部门工作职责。公司建立了专门的《财

  限公司内部控制鉴证报告》(和信专字(2019)第000045号)中指出,公司按

  照《企业内部控制基本规范》及相关规定,于2018年度在所有重大方面保持了

  损、提取法定公积金和盈余公积金后有可分配利润的,则公司应当进行现金分红。

  公司2017年度、2018年度(尚待实施)均按照《公司章程》的规定和公司

  山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2017年度及2018年度的财

  务报告进行了审计,并均已出具了标准无保留意见的审计报告,最近一期(2019

  公司最近一期末(2019年3月31日)合并口径资产负债率为50.02%,高于

  了《募集资金年度存放和使用情况鉴证报告》(和信专字(2019)第000214号),

  截至2019年3月31日,公司前次募集资金累计使用金额为80,020.58万元(含

  持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资,

  三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时,可转换公司债券持有人有权

  公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股(不

  使公司股份发生变化时,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,

  送股、派息、分立及其他原因引起上市公司股份变动的,应当同时调整转股价格”

  日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时,公司董事会有权提

  截至2019年3月31日,公司合并报表净资产187,987.96万元,归属于母公

  本次公司拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币70,000.00万元

  (含本数)。按照合并口径计算,发行后公司累计债券余额占2019年3月31

  2016年度、2017年度以及2018年度,公司归属于母公司所有者的净利润(以

  扣除非经常性损益前和扣除非经常性损益后孰低者计)分别为17,142.52万元、

  可转换债券按募集资金70,000.00万元,以票面利率4.00%计算(注:2018年1

  月1日至2019年3月31日发行上市的可转换公司债券票面利率均不超过4.00%,

  本处以4.00%进行测算,并不代表公司对票面利率的预期),公司每年支付可转

  换债券的利息为2,800.00万元,低于最近三年平均可分配利润,符合最近三年平

  州新天能赵虎镇风电场二期50MW项目”以及偿还银行贷款,资金投向符合国家

  计获得190MW的风电场核准批复,并收购及新建了位于青海、河南、山东等地

  共计约100MW光伏电站。公司2018年实现营业收入139,356.69万元,归属于

  制带来很大的挑战。2018年度钢铁价格整体上仍呈上涨趋势,公司的营业成本

  券监督管理委员会公告[2013]43号)、《关于进一步落实上市公司现金分红有关

  事项的通知》(证监发[2012]37号)的要求,公司在《公司章程》中对利润分配

  2018年7月14日,公司召开第三届董事会第五次临时会议,审议通过了《关于

  (本页无正文,为《青岛天能重工股份有限公司2019年度公开发行可转换公司

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